早安台北股市 沒想到被點名了 目前我美股部位80%是短債 1X%是日圓 其他散布在消費股和軟體股 台股的話不搞AI了 轉專注消費性電子或消費相關類股 這波台股在盤有稍稍贏大盤 NVDA幾塊撿我覺得有以下重點 1) 目前美股大盤的基調是看到PMI繼續疲軟後炒經濟衰退 這個就跟上個月一樣，大盤回調結束要看禮拜五失業率 但有趣的是在這種基調下有些消費股是上漲的 2) AI估值溢價還剩多少 我覺得可以拿NVDA 2023/05~09的估值來看 當時的氣氛是一部分聰明錢已經進入AI 但還沒有灌大資金進去的狀況 市場剛「意識到」AI的強大 目前市場對NVDA已經產生了盛極轉衰的論調 若以Gurufocus的資料看，目前 NTM Forward PE約38x 而2023/05~09這段反而還有56x 當然超大市值公司因為太多$灌進去常會有估值比歷史平均還低的狀況產生 3) 降息還是會來，降息跑出來的資金一定會有部分再跑去AI股 總之我自己判斷 Forward PE 35x以下配合1)的狀況都能慢慢進倉 對應股價大概是100 想要多點安全邊際就設32x吧 對應股價大概是92 中長目標價設FORWARD PE 40x 對應股價大概是113 如果降息資金有跑進去可以設高一點到FORWARD PE 50x 對應股價大約是141 以上分享~~ ※ 引述《lucien0410 (lucein)》之銘言： : NVDA今天又跌了10% : 你是不是暗爽到快內傷 : 想po文臭屁一下又不好意思呢 : 我來幫你這個忙！ : 這波操作就算是矇到的也是很神 躲了又躲 : 現在要考慮的就是要NVDA要到幾塊才能撿 你覺得幾塊能買呢？ : ※ 引述《OnceAFreak (一時癡狂)》之銘言： : : 早安台北股市 : : 一早看到老黃股價 : : 以結果來看我當時的決策是對的 : : 但沒人能100%猜到股價走勢，我算是運氣好 : : 對我來說 : : 當時的時空背景再加上各種勝率機率的權衡分析 : : 我對在低檔的零售股是比NVDA老黃有信心 : : (除了COST, WMT, TGT之外，尤其COST是成分股反而和NVDA有較高度的連動) : : 比方說圖中這檔$FIVE : : https://imgur.com/a/wOO0ERT : : 他跟ULTA我都有持續追蹤 : : 簡單來說這檔過去一年因為通膨和shrinkage(有興趣可以GOOGLE定義) : : 過去幾次財報都在下調展望 : : 最後一次崩跌還是因為今天財報前某一天突然宣布CEO走人 + 展望又下調 : : 不過6X的低點我沒馬上進而是一直等到零售大老WMT和TGT開獎零售月率不錯 : : 判斷爛到不能再爛利空出盡才慢慢進倉 : : 事實上今天除了營收和單店銷售以外，EPS和展望啥地也下修了個位% : : 但還是往上噴XDD : : 另外大家也能看到我持續進倉做多日圓的槓桿ETF : : 主要是我認為未來6~12月內 : : 有鑑於FED降息循環以及已經偏低的美日利差 : : 美日匯率還是要回到130~133水平比較正常 : : 而科技股的崩跌很可能會是加速這件事情的原因 : : 因為8月初那波崩告訴我們M7估值多少是靠借日圓撐起來的 : : 最後講句廢話 : : 還是建議大家做投資決策都靠自己判斷 : : 很多人跟著裴姨繼續在車上 : : 但難道大家忘記老黃本人6、7月一直賣股票嗎?(這個只是舉反例) : : 我自己做決策基本上名人、避險基金13-F和管理層買賣股都只是參考 : : 核心決策還是要有自己認真研究後導出的邏輯比較好 : : 如果真要跟車 : : 最好先看看這個名人有沒有跟你講過他對這檔股票的看法 : : 自己先順過邏輯能說服自己再說 : : 我不是名人 : : 但我推薦的標的也強烈建議您要自行判斷權衡利弊再下手 : : 祝大家賺錢 : : 欸然後 : : 那天說要跟我對做 : : 買NVDL或NVDA的朋友們 : : 你們還好嗎 : : QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ : : 以下開放怒灌 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.org.tw), 來自: 219.91.86.78 (臺灣) ※ 文章網址: https://web-ptt.org.tw/Stock/M.1725408684.A.B10

推 A7911 : 推回文 09/04 08:14

推 kami0857 : 80-100無腦多 09/04 08:17

推 ivan1116 : 可以唷 滿安全的範圍 09/04 08:17

推 shuai : 推 09/04 08:18

推 misakiitoh : 謝分享 09/04 08:18

推 Hathael: 身邊有朋友被包養嗎 09/04 08:18

推 Lamigirls48 : 跌對39滿倉？？ 09/04 08:18

推 cimo : 推一個。請多發文，讓多一點人嫉妒，看別人嫉妒就 09/04 08:19

→ cimo : 是爽。 09/04 08:19

推 iamchuan314 : 推 09/04 08:20

推 s080014 : 一時樂觀看什麼都樂觀 09/04 08:20

推 yovroc: 亞洲最大包養平台上線了 09/04 08:20

推 lucien0410 : 高手厲害 到92塊我就跟你單 09/04 08:20

→ OnceAFreak : 不過提醒 如果失業率比預期低 NVDA股價就不太可能 09/04 08:23

→ OnceAFreak : 到92的位階了 09/04 08:23

推 TIPPK : nv50收 09/04 08:23

推 a145258 : 我105再補倉 09/04 08:25

推 helgalie: 包養SD = SugarDaddy? 09/04 08:25

推 oldmove : 你應該憋的很辛苦 不行要忍耐 不能笑出來 09/04 08:26

推 lucien0410 : 一時癡狂大大 我幫你回文 拯救你沒憋到內傷 下次要 09/04 08:29

→ lucien0410 : 閃要衝 也一起帶上大家吧！！感恩 09/04 08:29

推 alice1967 : 高手 09/04 08:32

推 Mingleez : 昨天數據應該是前兆 接下來不會太好看 09/04 08:33

推 OREOMZA: 這個包養網正妹好多 是真的嗎 09/04 08:33

推 s56565566123: 大神 09/04 08:35

推 ILoveOppai : 10塊收 09/04 08:36

→ alpho : 推分享 09/04 08:38

→ sagarain : 大哥 救我 09/04 08:40

推 newgo1776 : nv40收 09/04 08:44

推 punjab: 真的有這麼多人在找包養嗎 09/04 08:44

推 openthedidi : 所見略同 09/04 08:49

推 yangmin1028 : 謝謝分享 09/04 08:53

推 xm3u4vmp6 : 感謝分享 09/04 08:58

噓 DrGun : https://i.imgur.com/FbRVPBy.jpeg 09/04 09:04

→ pippen2002 : 降息跑出來資金?? 買房啊! 炒房啊! 饌更大 09/04 09:15

推 sashare: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 09/04 09:15

→ stonecold123: 沒人點名你吧 不要自言自語 09/04 09:23

推 dearevan : 推 09/04 09:25

推 doranako : 推，100以下買 09/04 09:30

推 lolicon : 笑死 一個星期噓原po的人都去哪了啦 笑死我了 09/04 09:34

→ lolicon : 星期前 09/04 09:34

推 sijiex: 那個包養網人最多XD 09/04 09:34

推 howhower : 彭博預測年底失業會到4.5，好刺激阿 09/04 09:34

推 hegemon : 降息就是要景氣衰退了，應該會撤退到更保守的資產， 09/04 10:16

→ hegemon : 怎麼會往ai跑？ 09/04 10:16

推 s1001326 : 995 教主 09/04 10:32

推 chiuweiyu : 高手推 09/04 11:14

推 VLADINA: 我妹上包養網被我發現= = 09/04 11:14

推 dearevan : 思考模式很重要 09/04 11:34

推 demi1212 : 推 09/04 12:29

推 WilliamLFY : 幫你補血，被一堆酸民酸還願意出來回已經很好了 09/04 12:40

推 beminaru : 幫你推一個吧 至少你躲過這一波 09/04 13:57